CoreWeave (CRWV) 股票：8%的跌幅是财报前的买入机会吗？

摘要

• 摩根士丹利（Morgan Stanley）给予CRWV持有评级及99美元目标价后，CRWV在周五盘前交易中下跌逾8%
• 资深内部人士Brannin McBee在2月17日出售了约133,330股，将其持股比例削减了29%
• Blue Owl Capital未能为与CoreWeave计划中的数据中心交易获得资金
• 第四季度财报将于2月26日发布；分析师预测营收为15.3亿美元，同比增长105%
• 华尔街共识为“适度买入”（Moderate Buy），平均目标价为125.45美元

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(SeaPRwire) –   CoreWeave（CRWV）股票在周五盘前交易中下跌逾8%，从昨日收盘价97.14美元跌至约90美元。

三件事同时发生：摩根士丹利的持有评级、一波内部人士抛售，以及Blue Owl Capital未能为与该公司计划中的数据中心交易锁定资金的消息。

分析师Keith Weiss首次覆盖该股票，给予“同等权重”（equal weight）评级及99美元目标价。他指出，在供应紧张的市场中存在运营问题，并表示该公司难以满足客户需求。一些投资者已就该问题诉诸法庭。

Weiss表示，摩根士丹利需要看到实际电力规模超过850兆瓦、过往数据中心延迟问题得到解决、建设项目转化为实际资本支出，以及客户基础扩大，才会改变观点。

内部人士抛售引发关注

2月17日，资深内部人士Brannin McBee以每股约91.73至91.81美元的价格出售了约133,330股。这使他的持股比例减少了约29%。根据美国证券交易委员会（SEC）的文件，他仍持有248,664股，价值约2,280万美元。

此次出售发生在该公司定于2月26日（周四）发布第四季度财报的前几天。

分析师预计该季度营收为15.3亿美元，同比增长105%。调整后每股亏损预计为0.50美元，较去年同期的0.80美元有所收窄。Weiss指出，市场对此次财报的预期已经很高。

英伟达（Nvidia）最近承诺一项20亿美元的交易，涉及到2030年建设超过5吉瓦的产能，这为多头观点提供了一些支撑。

争论背后的数据

据报道，CoreWeave拥有约550亿美元的未完成订单，这提供了一定的未来收入可见性。但与此同时，该公司还有约290亿美元的债务，流动比率仅为0.49。

德意志银行（Deutsche Bank）最近将该股票评级上调至买入，目标价140美元。英伟达最新的13F文件显示，其仍持有CoreWeave的头寸。更广泛的华尔街共识为“适度买入”（Moderate Buy），涵盖17个买入评级、12个持有评级和1个卖出评级。

已有多起证券欺诈集体诉讼针对该公司提起，增加了诉讼风险。

该股票的50日移动均线为86.50美元，200日移动均线为101.09美元。过去一年，CRWV累计上涨约142%。